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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 678.00 | 191 658.00 | 52 020.00 | 243 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 610.00 | 52 325.00 | 33 285.00 | 85 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 255.00 | 259 650.00 | 181 605.00 | 441 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BN En cours de production de biens | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CF Disponibilités | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 698.00 | 259 650.00 | 422 048.00 | 681 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 290.00 | 77 284.00 | | 77 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | 17 846.00 | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 93 370.00 | 111 630.00 | | 93 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 310.00 | 134 962.00 | | 193 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 30.00 | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 319.00 | 55 182.00 | | 73 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 910.00 | 53 841.00 | | 54 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 678.00 | 244 016.00 | | 328 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 048.00 | 355 646.00 | | 422 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 072.00 | | | 338 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 405.00 | | | 306 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 708.00 | 41 210.00 | 2 267.00 | 220 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 040.00 | 41 210.00 | 2 267.00 | 205 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 310.00 | 51 304.00 | 111 764.00 | 193 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VP Divers | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 678.00 | 186 672.00 | 111 764.00 | 328 678.00 |