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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AP Constructions | 255 396.00 | 253 183.00 | 2 212.00 | 255 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 161.00 | 120 192.00 | 132 968.00 | 253 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 436.00 | 513 884.00 | 145 552.00 | 659 436.00 |
BT Marchandises | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 229.00 | 138.00 | 21 091.00 | 21 229.00 |
BZ Autres créances | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 115 474.00 | | 115 474.00 | 115 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 563.00 | 138.00 | 295 425.00 | 295 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 000.00 | 514 022.00 | 440 977.00 | 955 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DG Autres réserves | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 189 905.00 | | | 189 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 977.00 | | | 440 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 357 920.00 | | 5 357 920.00 | 5 357 920.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 191.00 | | 5 358 191.00 | 5 358 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 049 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 723.00 | | | 5 365 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 154.00 | | | 5 303 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 437.00 | | | 659 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 522.00 | | | 646 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 891.00 | 12 993.00 | | 500 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 348.00 | 12 993.00 | | 498 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 519.00 | 184 519.00 | | 184 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 991.00 | 123 398.00 | 4 592.00 | 127 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 073.00 | 251 073.00 | | 251 073.00 |