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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AP Constructions | 284 629.00 | 255 412.00 | 29 217.00 | 284 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 759.00 | 138 033.00 | 2 725.00 | 140 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 729.00 | 137 297.00 | 108 432.00 | 245 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 033.00 | 533 286.00 | 150 746.00 | 684 033.00 |
BT Marchandises | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | 253.00 | 18 348.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 364 564.00 | | 364 564.00 | 364 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 499.00 | 253.00 | 490 246.00 | 490 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 532.00 | 533 539.00 | 640 992.00 | 1 174 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 737.00 | | | 357 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DG Autres réserves | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
DL TOTAL (I) | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 488.00 | | | 205 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 552.00 | | | 456 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 992.00 | | | 640 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 280.00 | | | 244 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020 546.00 | | 6 020 546.00 | 6 020 546.00 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 891.00 | | 6 021 891.00 | 6 021 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 651 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 798.00 | | | 6 027 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 617.00 | | | 5 931 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 033.00 | | | 684 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 119.00 | | | 671 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 407.00 | 16 879.00 | | 516 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 864.00 | 16 879.00 | | 513 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 489.00 | 205 489.00 | | 205 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 602.00 | | | 184 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | 18 115.00 | 487.00 | 18 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 678.00 | 10 008.00 | 27 670.00 | 37 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VP Divers | 364 564.00 | 7 313.00 | 357 251.00 | 364 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 537.00 | 25 428.00 | 362 109.00 | 387 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 552.00 | 244 280.00 | 27 670.00 | 456 552.00 |