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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 603.00 | 1 096.00 | 5 507.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 559.00 | 17 539.00 | 27 020.00 | 44 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 274.00 | 18 636.00 | 38 638.00 | 57 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 846.00 | | 173 846.00 | 173 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 121.00 | 18 636.00 | 212 485.00 | 231 121.00 |
CU Autres participations | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 337.00 | | | -24 337.00 |
DL TOTAL (I) | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 136.00 | | | 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 850.00 | 2 900.00 | 185 750.00 | 182 850.00 |
FG Production vendue services | 252 371.00 | | 252 371.00 | 252 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 221.00 | 2 900.00 | 438 121.00 | 435 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 495.00 | | | -25 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 398.00 | | | 443 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 735.00 | | | 467 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 337.00 | | | -24 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 250.00 | | 1 024.00 | 81 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 57 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 141.00 | | 1 022.00 | 50 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 109.00 | | 2.00 | 31 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 9 254.00 | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381.00 | 9 254.00 | | 9 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 454.00 | 136.00 | 454.00 | 454.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454.00 | 136.00 | 454.00 | 454.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 136.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 4 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 773.00 | 6 948.00 | 17 825.00 | 24 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 726.00 | 90 766.00 | 3 960.00 | 94 726.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 417.00 | 33 591.00 | 17 825.00 | 51 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
ST Autres comptes | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |