| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 603.00 | 2 417.00 | 4 186.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 070.00 | 34 581.00 | 13 489.00 | 48 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 539.00 | 36 998.00 | 22 541.00 | 59 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
CF Disponibilités | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 011.00 | | 297 011.00 | 297 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 551.00 | 36 998.00 | 319 553.00 | 356 551.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
DL TOTAL (I) | 224 756.00 | | | 224 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 553.00 | | | 319 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 672.00 | 125 250.00 | 277 922.00 | 152 672.00 |
FG Production vendue services | 535 438.00 | | 535 438.00 | 535 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 110.00 | 125 250.00 | 813 360.00 | 688 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 243.00 | | | 817 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 116.00 | | | 732 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 750.00 | | 2 538.00 | 57 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 59 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 137.00 | | 2 536.00 | 52 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | 2.00 | 5 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 476.00 | 9 521.00 | | 27 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 476.00 | 9 521.00 | | 27 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 128.00 | 251.00 | 128.00 | 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 20 251.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 20 251.00 | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 251.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 764.00 | 63 804.00 | 3 960.00 | 67 764.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
ST Autres comptes | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 469.00 | | | 164 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |