|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 603.00 | 4 398.00 | 2 205.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 559.00 | 39 557.00 | 16 002.00 | 55 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 284.00 | 43 955.00 | 22 328.00 | 66 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 115 926.00 | | 115 926.00 | 115 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 916.00 | | 290 916.00 | 290 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 200.00 | 43 955.00 | 313 244.00 | 357 200.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DL TOTAL (I) | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 244.00 | | | 313 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 318.00 | | | 139 318.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
FG Production vendue services | 613 703.00 | | 613 703.00 | 613 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 318.00 | | 715 318.00 | 715 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 285.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 073.00 | | | 723 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 645.00 | | | 665 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 032.00 | | 2.00 | 67 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 66 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | 2.00 | 4 869.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 688.00 | 10 267.00 | | 33 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 688.00 | 10 267.00 | | 33 688.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 90.00 | 478.00 | 90.00 | 90.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90.00 | 478.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 478.00 | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 90.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 491.00 | 9 115.00 | 5 376.00 | 14 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 934.00 | 74 974.00 | 3 960.00 | 78 934.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 695.00 | 139 318.00 | 5 376.00 | 144 695.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
ST Autres comptes | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
YT Sous‐traitance | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 138.00 | | | 276 138.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |