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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 603.00 | 1 757.00 | 4 846.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 534.00 | 25 719.00 | 19 814.00 | 45 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 750.00 | 27 476.00 | 30 274.00 | 57 750.00 |
BT Marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CF Disponibilités | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 332.00 | | 284 332.00 | 284 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 083.00 | 27 476.00 | 314 607.00 | 342 083.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
DL TOTAL (I) | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 128.00 | | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 607.00 | | | 314 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 349.00 | 1 400.00 | 100 749.00 | 99 349.00 |
FG Production vendue services | 367 104.00 | | 367 104.00 | 367 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 453.00 | 1 400.00 | 467 853.00 | 466 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 156.00 | | | 468 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 459.00 | | | 429 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 274.00 | | 976.00 | 57 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 57 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 163.00 | | 974.00 | 51 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | 2.00 | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 8 840.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 8 840.00 | | 18 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 136.00 | 128.00 | 136.00 | 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | 128.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 128.00 | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 616.00 | 100 656.00 | 3 960.00 | 104 616.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |