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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 345.00 | 310.00 | 4 655.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 21.00 | 25.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 315.00 | 46 386.00 | 62 929.00 | 109 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 359.00 | 50 752.00 | 171 608.00 | 222 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 126 377.00 | | 126 377.00 | 126 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 137.00 | | 231 137.00 | 231 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 496.00 | 50 752.00 | 402 745.00 | 453 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 48 582.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 93 500.00 | 132 098.00 | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 248.00 | 25 618.00 | | 77 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 3 429.00 | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 060.00 | 35 589.00 | | 76 060.00 |
EA Autres dettes | 64 482.00 | 16 750.00 | | 64 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 244.00 | 81 386.00 | | 309 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 745.00 | 213 484.00 | | 402 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 719.00 | | 438 719.00 | 438 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 719.00 | | 438 719.00 | 438 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 14 636.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 747.00 | 359 428.00 | | 440 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 763.00 | 310 847.00 | | 430 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 984.00 | 48 582.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 975.00 | | 115 385.00 | 106 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 55 000.00 | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 344.00 | | 51 971.00 | 57 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 929.00 | | 8 414.00 | 44 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 343.00 | 9 409.00 | | 41 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 349.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 326.00 | 9 060.00 | | 37 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 940.00 | 17 694.00 | 62 246.00 | 79 940.00 |
VI Groupe et associés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 244.00 | 246 998.00 | 62 246.00 | 309 244.00 |