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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 25.00 | 21.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 019.00 | 62 489.00 | 81 530.00 | 144 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 910.00 | 67 169.00 | 199 741.00 | 266 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 211 357.00 | | 211 357.00 | 211 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 966.00 | | 276 966.00 | 276 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 877.00 | 67 169.00 | 476 708.00 | 543 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 159.00 | 9 984.00 | | 58 159.00 |
DL TOTAL (I) | 141 676.00 | 93 500.00 | | 141 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 734.00 | 79 940.00 | | 68 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 619.00 | 77 248.00 | | 98 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 11 514.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 569.00 | 76 060.00 | | 62 569.00 |
EA Autres dettes | 98 200.00 | 64 482.00 | | 98 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 032.00 | 309 244.00 | | 335 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 708.00 | 402 745.00 | | 476 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 615.00 | | 538 615.00 | 538 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 615.00 | | 538 615.00 | 538 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 1 365.00 | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 713.00 | 440 747.00 | | 559 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 554.00 | 430 763.00 | | 501 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 159.00 | 9 984.00 | | 58 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 359.00 | | 44 814.00 | 222 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 63 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 266 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 315.00 | | 34 704.00 | 109 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 343.00 | | 10 110.00 | 53 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 752.00 | 16 417.00 | | 50 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 314.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 386.00 | 16 103.00 | | 46 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 734.00 | 17 863.00 | 50 871.00 | 68 734.00 |
VI Groupe et associés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 705.00 | 86 765.00 | 940.00 | 87 705.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 032.00 | 284 161.00 | 50 871.00 | 335 032.00 |