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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 33.00 | 13.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 876.00 | 94 639.00 | 52 237.00 | 146 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 738.00 | 99 327.00 | 203 411.00 | 302 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 465 269.00 | | 465 269.00 | 465 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 530.00 | | 640 530.00 | 640 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 268.00 | 99 327.00 | 843 941.00 | 943 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 114.00 | 163 909.00 | | 241 114.00 |
DL TOTAL (I) | 324 630.00 | 247 426.00 | | 324 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 838.00 | 50 871.00 | | 32 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 687.00 | 130 499.00 | | 228 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 11 512.00 | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 391.00 | 66 475.00 | | 126 391.00 |
EA Autres dettes | 120 875.00 | 56 515.00 | | 120 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 310.00 | 315 872.00 | | 519 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 941.00 | 563 298.00 | | 843 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 677.00 | 283 034.00 | | 504 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 227.00 | | 876 227.00 | 876 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 227.00 | | 876 227.00 | 876 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 328.00 | 51 019.00 | | 87 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 786.00 | 733 869.00 | | 900 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 672.00 | 569 959.00 | | 659 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 114.00 | 163 909.00 | | 241 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 805.00 | | 16 933.00 | 285 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 228.00 | | 16 933.00 | 79 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 435.00 | 14 892.00 | | 84 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 4.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 751.00 | 14 888.00 | | 79 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 838.00 | 18 205.00 | 14 633.00 | 32 838.00 |
VI Groupe et associés | 186 447.00 | 186 447.00 | | 186 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 328.00 | 149 388.00 | 940.00 | 150 328.00 |
VW T.V.A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 310.00 | 504 677.00 | 14 633.00 | 519 310.00 |