| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 37.00 | 9.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 033.00 | 110 442.00 | 66 590.00 | 177 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 805.00 | 115 135.00 | 233 670.00 | 348 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 377 029.00 | | 377 029.00 | 377 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 855.00 | | 546 855.00 | 546 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 660.00 | 115 135.00 | 780 525.00 | 895 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 155 528.00 | 75 156.00 | | 155 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 221.00 | 241 114.00 | | 239 221.00 |
DL TOTAL (I) | 403 109.00 | 324 630.00 | | 403 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 633.00 | 32 838.00 | | 14 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 177.00 | 228 687.00 | | 254 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 10 520.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 027.00 | 126 391.00 | | 68 027.00 |
EA Autres dettes | 32 750.00 | 120 875.00 | | 32 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 416.00 | 519 310.00 | | 377 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 525.00 | 843 941.00 | | 780 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 416.00 | 504 677.00 | | 377 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 177.00 | | | 254 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 342.00 | | 846 342.00 | 846 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 342.00 | | 846 342.00 | 846 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 953.00 | 87 328.00 | | 87 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 053.00 | 900 786.00 | | 867 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 831.00 | 659 672.00 | | 627 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 221.00 | 241 114.00 | | 239 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 738.00 | | 46 066.00 | 302 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 876.00 | | 30 157.00 | 146 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 161.00 | | 15 909.00 | 96 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 327.00 | 15 807.00 | | 99 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 4.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 639.00 | 15 803.00 | | 94 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 202 311.00 | 202 311.00 | | 202 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VP Divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 803.00 | 159 863.00 | 940.00 | 160 803.00 |
VW T.V.A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 416.00 | 377 416.00 | | 377 416.00 |