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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 12 852.00 | 4 242.00 | 8 610.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 820.00 | 28 040.00 | 8 780.00 | 36 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 636.00 | 23 176.00 | 40 459.00 | 63 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 306.00 | 56 638.00 | 58 668.00 | 115 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
BZ Autres créances | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 310.00 | 56 638.00 | 164 672.00 | 221 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DG Autres réserves | 59 343.00 | 19 885.00 | | 59 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | 39 458.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 65 438.00 | 64 848.00 | | 65 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 081.00 | 2 727.00 | | 41 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 8 188.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 474.00 | 25 808.00 | | 37 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | 28 586.00 | | 18 310.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 234.00 | 65 309.00 | | 99 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 672.00 | 130 156.00 | | 164 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277.00 | 65 309.00 | | 67 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 2 496.00 | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 780.00 | | 542 780.00 | 542 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 780.00 | | 542 780.00 | 542 780.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 3 179.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 3 182.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 3 159.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 3 159.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 250.00 | 576 634.00 | | 548 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 660.00 | 537 176.00 | | 547 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | 39 458.00 | | 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 052.00 | 11 328.00 | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 224.00 | | 42 082.00 | 73 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 985.00 | | 41 323.00 | 71 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 760.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 040.00 | 3 598.00 | | 53 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 861.00 | 3 598.00 | | 51 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 700.00 | 7 743.00 | 31 957.00 | 39 700.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 137.00 | 89 474.00 | 5 663.00 | 95 137.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 234.00 | 67 277.00 | 31 957.00 | 99 234.00 |