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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AP Constructions | 12 852.00 | 7 193.00 | 5 659.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 704.00 | 39 355.00 | 14 348.00 | 53 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 291.00 | 62 687.00 | 63 604.00 | 126 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 937.00 | 111 114.00 | 84 823.00 | 195 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 666.00 | | 105 666.00 | 105 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 603.00 | 111 114.00 | 190 489.00 | 301 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DG Autres réserves | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
DH Report à nouveau | -15 252.00 | | | -15 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 457.00 | -15 252.00 | | -55 457.00 |
DL TOTAL (I) | -29 219.00 | 26 238.00 | | -29 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 951.00 | 66 870.00 | | 147 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 1 884.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 56 839.00 | | 36 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 298.00 | 32 161.00 | | 32 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 708.00 | 157 754.00 | | 219 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 489.00 | 183 992.00 | | 190 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 676.00 | 134 817.00 | | 103 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 834.00 | 31 229.00 | | 9 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 612.00 | | 656 612.00 | 656 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 612.00 | | 656 612.00 | 656 612.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 692.00 | 6 992.00 | | 10 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 400.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 400.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 585.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 585.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -185.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 071.00 | 630 919.00 | | 668 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 529.00 | 646 171.00 | | 723 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 457.00 | -15 252.00 | | -55 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 521.00 | 13 774.00 | | 15 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 123.00 | | 66 814.00 | 129 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 424.00 | | 66 422.00 | 126 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 392.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 474.00 | 18 640.00 | | 92 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 27.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 622.00 | 18 613.00 | | 90 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 812.00 | 21 780.00 | 102 969.00 | 137 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 937.00 | 74 741.00 | 1 196.00 | 75 937.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 708.00 | 103 676.00 | 102 969.00 | 219 708.00 |