| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 852.00 | 27.00 | 1 879.00 |
AP Constructions | 12 852.00 | 6 510.00 | 6 342.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 632.00 | 35 276.00 | 13 355.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 941.00 | 48 835.00 | 16 105.00 | 64 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 123.00 | 92 474.00 | 36 649.00 | 129 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 735.00 | 3 563.00 | 112 172.00 | 115 735.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 906.00 | 3 563.00 | 147 343.00 | 150 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 029.00 | 96 037.00 | 183 992.00 | 280 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DG Autres réserves | 35 985.00 | 13 602.00 | | 35 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 252.00 | 22 383.00 | | -15 252.00 |
DL TOTAL (I) | 26 238.00 | 41 490.00 | | 26 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 870.00 | 36 671.00 | | 66 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 632.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 839.00 | 37 083.00 | | 56 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 161.00 | 22 250.00 | | 32 161.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 754.00 | 99 637.00 | | 157 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 992.00 | 141 127.00 | | 183 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 817.00 | 83 460.00 | | 134 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 229.00 | 12 339.00 | | 31 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 365.00 | | 608 365.00 | 608 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 365.00 | | 608 365.00 | 608 365.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 992.00 | 8 758.00 | | 6 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 3 948.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 3 948.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 210.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 210.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 2 738.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -270.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 919.00 | 619 064.00 | | 630 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 171.00 | 596 681.00 | | 646 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 252.00 | 22 383.00 | | -15 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 774.00 | 18 940.00 | | 13 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 441.00 | | 2 682.00 | 126 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 742.00 | | 2 682.00 | 123 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 935.00 | 12 539.00 | | 79 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 174.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 257.00 | 12 365.00 | | 78 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 887.00 | 11 949.00 | 22 938.00 | 34 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 710.00 | 124 471.00 | 6 239.00 | 130 710.00 |
VW T.V.A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 755.00 | 134 817.00 | 22 938.00 | 157 755.00 |