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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 482.00 | 397.00 | 1 879.00 |
AP Constructions | 12 852.00 | 5 025.00 | 7 827.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 620.00 | 29 169.00 | 10 451.00 | 39 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 384.00 | 31 988.00 | 32 396.00 | 64 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 555.00 | 67 665.00 | 51 890.00 | 119 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 302.00 | 67 665.00 | 132 638.00 | 200 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DG Autres réserves | 59 933.00 | 59 343.00 | | 59 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 331.00 | 590.00 | | -46 331.00 |
DL TOTAL (I) | 19 107.00 | 65 438.00 | | 19 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 123.00 | 41 081.00 | | 48 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 334.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 37 474.00 | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | 18 310.00 | | 16 864.00 |
EA Autres dettes | | 2 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 531.00 | 99 234.00 | | 113 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 638.00 | 164 672.00 | | 132 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 414.00 | 67 277.00 | | 89 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 536.00 | 1 116.00 | | 15 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 268.00 | | 520 268.00 | 520 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 268.00 | | 520 268.00 | 520 268.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 3 900.00 | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 379.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 379.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 377.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 1 377.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | 3.00 | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 911.00 | 548 250.00 | | 530 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 242.00 | 547 660.00 | | 577 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 331.00 | 590.00 | | -46 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 151.00 | 9 052.00 | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 306.00 | | 4 248.00 | 115 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 700.00 | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 308.00 | | 3 548.00 | 113 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 957.00 | 7 840.00 | 24 117.00 | 31 957.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 531.00 | 89 414.00 | 24 117.00 | 113 531.00 |