| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 741.00 | 834.00 | 17 907.00 | 18 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 935.00 | 834.00 | 228 101.00 | 228 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CF Disponibilités | 190 803.00 | | 190 803.00 | 190 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 567.00 | | 260 567.00 | 260 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 502.00 | 834.00 | 488 668.00 | 489 502.00 |
CU Autres participations | 210 194.00 | | 210 194.00 | 210 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 162.00 | 13 000.00 | | 181 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 011.00 | 178 862.00 | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 483 334.00 | 480 024.00 | | 483 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 4 173.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 3 600.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334.00 | 9 399.00 | | 5 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 668.00 | 489 423.00 | | 488 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334.00 | 8 566.00 | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 659.00 | 200 000.00 | | 23 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 659.00 | 208 901.00 | | 23 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 706.00 | 71 530.00 | | 20 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 706.00 | 71 530.00 | | 20 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953.00 | 137 371.00 | | 2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | 66.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 302.00 | 330 703.00 | | 90 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 292.00 | 151 842.00 | | 76 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 011.00 | 178 862.00 | | 14 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 539.00 | | 9 600.00 | 250 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 204.00 | 228 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 204.00 | 18 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 594.00 | | 9 600.00 | 200 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 3 579.00 | 10 498.00 | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 3 579.00 | 10 498.00 | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |