| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 767.00 | 5 014.00 | 17 753.00 | 22 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 961.00 | 5 014.00 | 227 948.00 | 232 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
CF Disponibilités | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 457.00 | | 263 457.00 | 263 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 418.00 | 5 014.00 | 491 405.00 | 496 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 194.00 | | 210 194.00 | 210 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 181 162.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 329 634.00 | 158 162.00 | | 329 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 224.00 | 14 011.00 | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 488 858.00 | 483 334.00 | | 488 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 560.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 2 939.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546.00 | 5 334.00 | | 2 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 405.00 | 488 668.00 | | 491 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546.00 | 5 334.00 | | 2 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 907.00 | 23 659.00 | | 17 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 907.00 | 23 659.00 | | 17 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 907.00 | 20 706.00 | | 17 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 907.00 | 20 706.00 | | 17 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 832.00 | -1 152.00 | | -4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 835.00 | 90 302.00 | | 84 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 611.00 | 76 292.00 | | 68 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 224.00 | 14 011.00 | | 16 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 935.00 | | 21 933.00 | 228 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 907.00 | 232 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 907.00 | 22 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | | 21 933.00 | 18 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 194.00 | | | 210 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 4 179.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 4 179.00 | | 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 132 278.00 | | | 132 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 258.00 | 137 258.00 | | 137 258.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |