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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 238.00 | 22 940.00 | 5 298.00 | 28 238.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 121.00 | 22 940.00 | 195 181.00 | 218 121.00 |
BZ Autres créances | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CF Disponibilités | 252 113.00 | | 252 113.00 | 252 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 188.00 | | 336 188.00 | 336 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 309.00 | 22 940.00 | 531 369.00 | 554 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 372 355.00 | 528 755.00 | | 372 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044.00 | -131 400.00 | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 520 399.00 | 540 355.00 | | 520 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 1 043.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | 9 419.00 | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971.00 | 11 231.00 | | 10 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 369.00 | 551 586.00 | | 531 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 883.00 | 35 609.00 | | 46 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 839.00 | 167 009.00 | | 41 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044.00 | -131 400.00 | | 5 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 650.00 | | 112 471.00 | 105 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | 5 471.00 | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 883.00 | | 107 000.00 | 82 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 173.00 | 4 767.00 | 22 940.00 | 18 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 4 767.00 | 22 940.00 | 18 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 075.00 | 84 075.00 | 100 000.00 | 184 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |