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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 767.00 | 9 400.00 | 13 367.00 | 22 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 781.00 | 9 400.00 | 136 381.00 | 145 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BZ Autres créances | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
CF Disponibilités | 433 728.00 | | 433 728.00 | 433 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 247.00 | | 578 247.00 | 578 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 028.00 | 9 400.00 | 714 628.00 | 724 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 158.00 | 329 634.00 | | 335 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 251.00 | 16 224.00 | | 222 251.00 |
DL TOTAL (I) | 700 409.00 | 488 858.00 | | 700 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 580.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 966.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 219.00 | 2 546.00 | | 14 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 628.00 | 491 405.00 | | 714 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219.00 | 2 546.00 | | 14 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 17 907.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 17 907.00 | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 680.00 | 17 907.00 | | 87 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 680.00 | 17 907.00 | | 87 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 320.00 | | | 192 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -4 832.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 055.00 | 84 835.00 | | 344 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 804.00 | 68 611.00 | | 121 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 251.00 | 16 224.00 | | 222 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 961.00 | | 500.00 | 232 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 680.00 | 123 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 680.00 | 145 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 194.00 | | 500.00 | 210 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 4 387.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 4 387.00 | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |