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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 1 731.00 | 2 098.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 293.00 | 1 731.00 | 11 562.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CF Disponibilités | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 467.00 | | 285 467.00 | 285 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 761.00 | 1 731.00 | 297 030.00 | 298 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 030.00 | | | 297 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 516 108.00 | | 516 108.00 | 516 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 387.00 | | 516 387.00 | 516 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 923.00 | | | 517 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 749.00 | | | 513 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 988.00 | | 1 829.00 | 14 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 9 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 13 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 3 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 1 829.00 | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 908.00 | 3 480.00 | 4 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 908.00 | 2 400.00 | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VP Divers | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 419.00 | 196 954.00 | 9 464.00 | 206 419.00 |
VW T.V.A. | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 077.00 | | | 101 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
ZE Dividendes | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 921.00 | | | 144 921.00 |