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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 36.00 | 604.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 3 313.00 | 3 830.00 | 7 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 330.00 | 3 349.00 | 13 981.00 | 17 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 351.00 | | 223 351.00 | 223 351.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CF Disponibilités | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 216.00 | | 412 216.00 | 412 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 624.00 | 3 349.00 | 426 274.00 | 429 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DL TOTAL (I) | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
DP Provisions pour risques | 77.00 | | | 77.00 |
DR TOTAL (IV) | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 777.00 | | | 145 777.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
ED (V) | 391.00 | | | 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 274.00 | | | 426 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 908.00 | 87 015.00 | 719 923.00 | 632 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 908.00 | 87 015.00 | 719 923.00 | 632 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 829.00 | | | 721 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 285.00 | | | 697 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 293.00 | | 4 036.00 | 13 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | | 3 314.00 | 3 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | 81.00 | 9 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 1 618.00 | | 1 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 582.00 | | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 223 351.00 | | | 223 351.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 618.00 | 252 072.00 | 9 545.00 | 261 618.00 |
VW T.V.A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 669.00 | 273 669.00 | | 273 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 951.00 | | | 131 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 525.00 | | | 177 525.00 |