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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 463.00 | 177.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 7 087.00 | 2 272.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 355.00 | 7 551.00 | 12 803.00 | 20 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 772.00 | | 314 772.00 | 314 772.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 398.00 | | 478 398.00 | 478 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 753.00 | 7 551.00 | 491 202.00 | 498 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 189 691.00 | | | 189 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 359.00 | | | 194 359.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 511.00 | | | 301 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 202.00 | | | 491 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 511.00 | | | 301 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 236.00 | 115 705.00 | 822 942.00 | 707 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 236.00 | 115 705.00 | 822 942.00 | 707 236.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 395.00 | | | 830 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 072.00 | | | 819 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 379.00 | | 1 642.00 | 19 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 20 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | | 896.00 | 8 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 745.00 | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 2 652.00 | 283.00 | 4 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 213.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 438.00 | 283.00 | 4 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 314 772.00 | 314 772.00 | | 314 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 744.00 | 360 390.00 | 10 354.00 | 370 744.00 |
VW T.V.A. | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 511.00 | 301 511.00 | | 301 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
YT Sous‐traitance | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |