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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 249.00 | 391.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 380.00 | 4 183.00 | 4 197.00 | 8 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 629.00 | 4 432.00 | 14 196.00 | 18 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 694.00 | | 348 694.00 | 348 694.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CF Disponibilités | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 616.00 | | 453 616.00 | 453 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 265.00 | 4 432.00 | 467 832.00 | 472 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 149.00 | | | 289 149.00 |
ED (V) | 295.00 | | | 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 832.00 | | | 467 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 149.00 | | | 289 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 395.00 | 83 508.00 | 762 903.00 | 679 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 395.00 | 83 508.00 | 762 903.00 | 679 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 638.00 | | | 770 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 407.00 | | | 744 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 330.00 | | 2 731.00 | 17 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 18 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 8 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | | 2 668.00 | 7 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | 62.00 | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 2 515.00 | 1 432.00 | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 213.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 2 302.00 | 1 432.00 | 3 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 19.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 19.00 | 77.00 | 77.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VP Divers | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 315.00 | 387 707.00 | 9 608.00 | 397 315.00 |
VW T.V.A. | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 149.00 | 289 149.00 | | 289 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
ST Autres comptes | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
YT Sous‐traitance | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 266.00 | | | 142 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |