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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 7 745.00 | 2 201.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 189.00 | 53 411.00 | 53 778.00 | 107 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 179.00 | 61 885.00 | 56 295.00 | 118 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 382.00 | 61 885.00 | 312 498.00 | 374 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 133.00 | 149 010.00 | | 149 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 445.00 | 123.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 179 378.00 | 157 933.00 | | 179 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 593.00 | 66 135.00 | | 44 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 3 875.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 917.00 | 66 620.00 | | 53 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 584.00 | 19 314.00 | | 33 584.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 120.00 | 156 569.00 | | 133 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 498.00 | 314 502.00 | | 312 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 527.00 | 156 569.00 | | 88 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 547.00 | | 476 547.00 | 476 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 547.00 | | 476 547.00 | 476 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | 2 282.00 | | 4 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 13 333.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 13 333.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 87.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 630.00 | 19 474.00 | | 17 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 020.00 | 19 561.00 | | 18 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | -6 228.00 | | 6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 415.00 | 542 683.00 | | 535 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 970.00 | 542 560.00 | | 513 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 445.00 | 123.00 | | 21 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 328.00 | | 21 175.00 | 132 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 323.00 | 118 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 117 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 160.00 | | 21 175.00 | 131 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319.00 | 37 135.00 | 17 570.00 | 42 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | 37 135.00 | 17 570.00 | 41 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 120.00 | 88 527.00 | 44 593.00 | 133 120.00 |