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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 036.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 520.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 629.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 650.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 640 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 768 466.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 258.00 | 436 827.00 | | 417 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | -19 569.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 437 719.00 | 426 058.00 | | 437 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 079.00 | 219 653.00 | | 199 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 871.00 | 45 879.00 | | 20 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 581.00 | 89 516.00 | | 40 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 783.00 | 77 968.00 | | 64 783.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 6 446.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 747.00 | 443 745.00 | | 330 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 466.00 | 869 804.00 | | 768 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 556.00 | 429 377.00 | | 217 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 266 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 710.00 | 3 500.00 | | 12 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710.00 | 3 500.00 | | 12 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 105.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 283.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 388.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 486.00 | 3 112.00 | | 9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 954.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 686.00 | 852 081.00 | | 1 286 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 025.00 | 871 650.00 | | 1 275 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 661.00 | -19 569.00 | | 11 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 934.00 | | 54 863.00 | 159 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873.00 | 204 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 873.00 | 190 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 4 280.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 307.00 | | 50 583.00 | 149 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 555.00 | 43 302.00 | 7 452.00 | 41 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 1 244.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 42 058.00 | 7 452.00 | 40 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 079.00 | 85 888.00 | 113 191.00 | 199 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 346.00 | 284 448.00 | 9 898.00 | 294 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 747.00 | 217 556.00 | 113 191.00 | 330 747.00 |