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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 379.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 88 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 449 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 751 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 869 804.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 827.00 | 337 405.00 | | 436 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 569.00 | 99 423.00 | | -19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 426 058.00 | 445 627.00 | | 426 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 653.00 | 12 462.00 | | 219 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 879.00 | 22 644.00 | | 45 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | 99 877.00 | | 89 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 968.00 | 31 857.00 | | 77 968.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 5 435.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 745.00 | 172 275.00 | | 443 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 804.00 | 617 903.00 | | 869 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 377.00 | 172 275.00 | | 429 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 688.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 47 917.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 47 917.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 823.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 31 742.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | 16 174.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 28 978.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 081.00 | 1 232 538.00 | | 852 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 650.00 | 1 133 115.00 | | 871 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 569.00 | 99 423.00 | | -19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 529.00 | 11 900.00 | 18 874.00 | 48 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | 11 900.00 | 18 874.00 | 47 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 653.00 | 209 568.00 | 10 085.00 | 219 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 662.00 | 201 763.00 | 9 898.00 | 211 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 461.00 | 429 377.00 | 10 085.00 | 439 461.00 |