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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 014.00 | 9 099.00 | 2 915.00 | 12 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 062.00 | 74 020.00 | 63 042.00 | 137 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 703.00 | 83 848.00 | 75 855.00 | 159 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BN En cours de production de biens | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CF Disponibilités | 268 924.00 | | 268 924.00 | 268 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 079.00 | | 608 079.00 | 608 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 782.00 | 83 848.00 | 683 934.00 | 767 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 600.00 | 147 578.00 | | 238 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 805.00 | 91 022.00 | | 98 805.00 |
DL TOTAL (I) | 346 205.00 | 247 400.00 | | 346 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 638.00 | 60 120.00 | | 32 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 4 826.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 118.00 | 86 125.00 | | 231 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 638.00 | 73 428.00 | | 46 638.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 155 950.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 730.00 | 380 449.00 | | 337 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 934.00 | 627 849.00 | | 683 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 730.00 | 380 449.00 | | 337 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 987.00 | | 984 987.00 | 984 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 987.00 | | 984 987.00 | 984 987.00 |
FM Production stockée | | | 52 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 198.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | 11 187.00 | | 4 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 035.00 | 1 519.00 | | 11 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 035.00 | 35 074.00 | | 11 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 035.00 | 10 926.00 | | -11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | 33 990.00 | | 33 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 477.00 | 827 439.00 | | 1 058 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 673.00 | 736 416.00 | | 959 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 805.00 | 91 022.00 | | 98 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 698.00 | | 22 005.00 | 137 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 071.00 | | 22 005.00 | 127 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 650.00 | 21 198.00 | | 62 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 921.00 | 21 198.00 | | 61 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UX Autres créances clients | 203 068.00 | 203 068.00 | | 203 068.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 832.00 | 247 832.00 | | 247 832.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 729.00 | 337 729.00 | | 337 729.00 |