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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
AH Fonds commercial | 499 392.00 | | 499 392.00 | 499 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 20 674.00 | 5 468.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 179.00 | 35 319.00 | 504 860.00 | 540 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 210 225.00 | | 210 225.00 | 210 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 970.00 | | 393 970.00 | 393 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 149.00 | 35 319.00 | 898 830.00 | 934 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 272 636.00 | 208 193.00 | | 272 636.00 |
DH Report à nouveau | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 355.00 | 64 443.00 | | 85 355.00 |
DL TOTAL (I) | 587 159.00 | 501 804.00 | | 587 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 227.00 | 26 457.00 | | 111 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 31 069.00 | | 35 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 765.00 | 211 622.00 | | 164 765.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 671.00 | 269 149.00 | | 311 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 830.00 | 770 953.00 | | 898 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 333.00 | | 6 673.00 | 534 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 540 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 26 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 569.00 | | 4 860.00 | 508 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | | 1 813.00 | 25 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 890.00 | 8 510.00 | 81.00 | 26 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 4 860.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | 3 650.00 | 81.00 | 17 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
VI Groupe et associés | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 671.00 | 311 671.00 | | 311 671.00 |