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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 993.00 | 14 917.00 | 1 076.00 | 15 993.00 |
AH Fonds commercial | 499 392.00 | | 499 392.00 | 499 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 24 130.00 | 2 012.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 135.00 | 39 655.00 | 502 480.00 | 542 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CF Disponibilités | 127 621.00 | | 127 621.00 | 127 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 658.00 | | 353 658.00 | 353 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 793.00 | 39 655.00 | 856 137.00 | 895 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 357 991.00 | 272 636.00 | | 357 991.00 |
DH Report à nouveau | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791.00 | 85 355.00 | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 594 951.00 | 587 159.00 | | 594 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 724.00 | 111 227.00 | | 154 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 35 570.00 | | 31 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 960.00 | 164 765.00 | | 74 960.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 187.00 | 311 671.00 | | 261 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 137.00 | 898 830.00 | | 856 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 179.00 | | 1 956.00 | 540 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 429.00 | | 1 956.00 | 513 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 319.00 | 4 336.00 | | 35 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | 880.00 | | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 282.00 | 3 456.00 | | 21 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
UX Autres créances clients | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
VI Groupe et associés | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 037.00 | 226 037.00 | | 226 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 187.00 | 261 187.00 | | 261 187.00 |