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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 993.00 | 15 895.00 | 98.00 | 15 993.00 |
AH Fonds commercial | 499 392.00 | | 499 392.00 | 499 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 25 084.00 | 1 058.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 135.00 | 41 587.00 | 500 548.00 | 542 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 606.00 | | 148 606.00 | 148 606.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 360 615.00 | | 360 615.00 | 360 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 601.00 | | 548 601.00 | 548 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 736.00 | 41 587.00 | 1 049 149.00 | 1 090 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 462 951.00 | 357 991.00 | | 462 951.00 |
DH Report à nouveau | | 97 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 7 791.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 597 123.00 | 594 951.00 | | 597 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 582.00 | 154 724.00 | | 355 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 31 503.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 691.00 | 74 960.00 | | 61 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 026.00 | 261 187.00 | | 452 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 149.00 | 856 137.00 | | 1 049 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 135.00 | | | 542 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 385.00 | | | 515 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 655.00 | 1 931.00 | | 39 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | 978.00 | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 953.00 | | 24 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
UX Autres créances clients | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VI Groupe et associés | 355 582.00 | 355 582.00 | | 355 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 986.00 | 187 986.00 | | 187 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 026.00 | 452 026.00 | | 452 026.00 |