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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
AH Fonds commercial | 499 392.00 | | 499 392.00 | 499 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 992.00 | 26 323.00 | 669.00 | 26 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 985.00 | 42 924.00 | 500 061.00 | 542 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 616 475.00 | | 616 475.00 | 616 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 216.00 | | 837 216.00 | 837 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 201.00 | 42 924.00 | 1 337 277.00 | 1 380 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 280 714.00 | 478 577.00 | | 280 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 962.00 | 51 638.00 | | 288 962.00 |
DL TOTAL (I) | 701 676.00 | 662 214.00 | | 701 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 713.00 | 237 423.00 | | 153 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 32 696.00 | | 37 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 217.00 | 164 451.00 | | 244 217.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 601.00 | 434 571.00 | | 635 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 277.00 | 1 096 785.00 | | 1 337 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 135.00 | | 850.00 | 542 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 385.00 | | | 515 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | 850.00 | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 410.00 | 514.00 | | 42 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 514.00 | | 26 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
VI Groupe et associés | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 601.00 | 635 601.00 | | 635 601.00 |