| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 915.00 | 1 915.00 | 22 000.00 | 23 915.00 |
AH Fonds commercial | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 794.00 | 409 068.00 | 81 727.00 | 490 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 928.00 | 216 290.00 | 330 638.00 | 546 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 009.00 | 677 240.00 | 722 768.00 | 1 400 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BT Marchandises | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BZ Autres créances | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
CF Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 360.00 | 677 240.00 | 906 120.00 | 1 583 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 582.00 | 347 898.00 | | 422 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 062.00 | 74 684.00 | | 56 062.00 |
DL TOTAL (I) | 489 644.00 | 433 582.00 | | 489 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 509.00 | 156 958.00 | | 218 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 055.00 | 152 328.00 | | 82 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 200.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 395.00 | 58 489.00 | | 58 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 157.00 | 44 469.00 | | 46 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 073.00 | 1 229.00 | | 3 073.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 476.00 | 414 673.00 | | 416 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 120.00 | 848 255.00 | | 906 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 406.00 | 414 673.00 | | 245 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 506.00 | | 1 143 506.00 | 1 143 506.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 234.00 | | 1 144 234.00 | 1 144 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 821.00 | 28 495.00 | | 38 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 986.00 | 13 800.00 | | 13 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 957.00 | 1 831.00 | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 3 710.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 3 710.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -3 710.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 13 485.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 063.00 | 1 212 043.00 | | 1 207 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 001.00 | 1 137 359.00 | | 1 151 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 062.00 | 74 684.00 | | 56 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 823.00 | | 110 486.00 | 1 289 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 400 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 437.00 | | 109 286.00 | 928 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 1 200.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 299.00 | 118 942.00 | | 558 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 416.00 | 118 942.00 | | 506 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 737.00 | 22 752.00 | 35 985.00 | 58 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 773.00 | 24 688.00 | 103 444.00 | 159 773.00 |
VI Groupe et associés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 476.00 | 237 406.00 | 139 429.00 | 408 476.00 |