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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 715.00 | 3 294.00 | 23 420.00 | 26 715.00 |
AH Fonds commercial | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 824.00 | 451 752.00 | 83 071.00 | 534 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 926.00 | 368 475.00 | 353 450.00 | 721 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 169.00 | 823 522.00 | 748 646.00 | 1 572 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BT Marchandises | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 602.00 | 823 522.00 | 856 080.00 | 1 679 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 713.00 | | | 401 713.00 |
DH Report à nouveau | | 467 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | 19 726.00 | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 428 101.00 | 498 713.00 | | 428 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 569.00 | 159 858.00 | | 238 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 541.00 | 22 710.00 | | 66 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 10 428.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | 95 565.00 | | 57 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 241.00 | 76 111.00 | | 57 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 10 097.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 978.00 | 374 772.00 | | 427 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 080.00 | 873 485.00 | | 856 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 395.00 | 260 845.00 | | 237 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 911.00 | 5 994.00 | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 026.00 | | 197 550.00 | 1 406 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 407.00 | 1 572 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 407.00 | 1 256 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 608.00 | | 197 550.00 | 1 090 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 427.00 | 121 416.00 | 18 321.00 | 720 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 933.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 066.00 | 120 483.00 | 18 321.00 | 718 066.00 |