| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 915.00 | 1 915.00 | 22 000.00 | 23 915.00 |
AH Fonds commercial | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 325.00 | 421 861.00 | 69 464.00 | 491 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 856.00 | 228 486.00 | 325 370.00 | 553 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 467.00 | 702 229.00 | 705 238.00 | 1 407 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BT Marchandises | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BZ Autres créances | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CF Disponibilités | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 328.00 | 702 229.00 | 921 099.00 | 1 623 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 644.00 | 422 582.00 | | 443 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 343.00 | 56 062.00 | | 59 343.00 |
DL TOTAL (I) | 513 987.00 | 489 644.00 | | 513 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 018.00 | 218 509.00 | | 215 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 750.00 | 82 055.00 | | 56 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 8 000.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 082.00 | 58 395.00 | | 69 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 182.00 | 46 157.00 | | 50 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 041.00 | 3 073.00 | | 14 041.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 112.00 | 416 476.00 | | 407 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 099.00 | 906 120.00 | | 921 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 249.00 | 245 406.00 | | 253 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 967.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 488.00 | | 1 082 488.00 | 1 082 488.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 488.00 | | 1 082 488.00 | 1 082 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 539.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 131.00 | 38 821.00 | | 19 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 760.00 | 13 986.00 | | 7 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 087.00 | 2 957.00 | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 855.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 855.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -855.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 3 879.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 941.00 | 1 207 063.00 | | 1 125 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 599.00 | 1 151 001.00 | | 1 066 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 343.00 | 56 062.00 | | 59 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 009.00 | | 67 073.00 | 1 400 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 615.00 | 1 407 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 615.00 | 1 045 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 723.00 | | 67 073.00 | 1 037 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 240.00 | 82 539.00 | 57 550.00 | 677 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 358.00 | 82 539.00 | 57 550.00 | 625 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 018.00 | 61 155.00 | 149 301.00 | 215 018.00 |
VI Groupe et associés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 362.00 | 251 499.00 | 149 301.00 | 405 362.00 |