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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 715.00 | 2 361.00 | 24 354.00 | 26 715.00 |
AH Fonds commercial | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 681.00 | 432 150.00 | 57 531.00 | 489 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 927.00 | 285 916.00 | 315 011.00 | 600 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 026.00 | 720 427.00 | 685 599.00 | 1 406 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BT Marchandises | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
BZ Autres créances | 97 280.00 | | 97 280.00 | 97 280.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 912.00 | 720 427.00 | 873 485.00 | 1 593 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 987.00 | 443 644.00 | | 467 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 726.00 | 59 343.00 | | 19 726.00 |
DL TOTAL (I) | 498 713.00 | 513 987.00 | | 498 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 858.00 | 215 018.00 | | 159 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 711.00 | 56 750.00 | | 22 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 428.00 | 1 750.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | 69 083.00 | | 95 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 112.00 | 50 182.00 | | 76 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 098.00 | 14 041.00 | | 10 098.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 772.00 | 407 112.00 | | 374 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 485.00 | 921 099.00 | | 873 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 467.00 | | 72 355.00 | 1 407 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 796.00 | 1 406 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 968.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 828.00 | 1 090 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 215.00 | | 2 800.00 | 307 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 181.00 | | 69 255.00 | 1 045 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 300.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 229.00 | 88 240.00 | 70 042.00 | 702 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 446.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 346.00 | 87 794.00 | 20 075.00 | 650 346.00 |