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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 973.00 | 37 190.00 | 8 783.00 | 45 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 147.00 | 3 575.00 | 8 572.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 121.00 | 40 765.00 | 219 355.00 | 260 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BP En cours de production de services | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 597.00 | 40 765.00 | 229 832.00 | 270 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -32 745.00 | | | -32 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 832.00 | | | 229 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
FM Production stockée | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 133.00 | | | 132 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 555.00 | 6 209.00 | | 34 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | 6 209.00 | | 34 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VP Divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 336.00 | 3 336.00 | 13 000.00 | 16 336.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 440.00 | 46 240.00 | 67 200.00 | 113 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 689.00 | | | 53 689.00 |