| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 449.00 | 46 083.00 | 366.00 | 46 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 415.00 | 6 694.00 | 23 721.00 | 30 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 865.00 | 52 777.00 | 226 087.00 | 278 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 603.00 | 52 777.00 | 236 825.00 | 289 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -39 543.00 | -42 397.00 | | -39 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 679.00 | 2 854.00 | | -18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 100 565.00 | 119 245.00 | | 100 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 515.00 | 4 871.00 | | 37 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 278.00 | 72 500.00 | | 70 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 13 835.00 | | 20 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 539.00 | 11 269.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 259.00 | 102 477.00 | | 136 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 825.00 | 221 722.00 | | 236 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 157.00 | 29 977.00 | | 50 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 515.00 | 4 871.00 | | 17 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
FM Production stockée | | | -1 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 167.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 167.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -167.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 629.00 | 118 451.00 | | 105 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 309.00 | 115 597.00 | | 124 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 679.00 | 2 854.00 | | -18 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 121.00 | | 18 744.00 | 260 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 121.00 | | 18 744.00 | 58 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 974.00 | 5 802.00 | | 46 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 974.00 | 5 802.00 | | 46 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 176.00 | 15 824.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 699.00 | 9 699.00 | 13 000.00 | 22 699.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 259.00 | 50 157.00 | 86 102.00 | 136 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
ST Autres comptes | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
YT Sous‐traitance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |