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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 973.00 | 42 185.00 | 3 788.00 | 45 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 147.00 | 4 789.00 | 7 357.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 121.00 | 46 974.00 | 213 146.00 | 260 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BP En cours de production de services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 697.00 | 46 974.00 | 221 722.00 | 268 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -42 397.00 | | | -42 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
FM Production stockée | | | -1 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 597.00 | | | 115 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 765.00 | 6 209.00 | | 40 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 765.00 | 6 209.00 | | 40 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 713.00 | 4 713.00 | 13 000.00 | 17 713.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 477.00 | 29 977.00 | 72 500.00 | 102 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 196.00 | | | 51 196.00 |