| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 449.00 | 46 202.00 | 247.00 | 46 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 415.00 | 9 736.00 | 20 679.00 | 30 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 550.00 | 55 938.00 | 223 611.00 | 279 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 808.00 | 55 938.00 | 232 870.00 | 288 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -58 223.00 | -39 543.00 | | -58 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | -18 679.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 108 949.00 | 100 565.00 | | 108 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 348.00 | 37 515.00 | | 29 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 275.00 | 70 278.00 | | 63 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 20 926.00 | | 23 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 7 539.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 921.00 | 136 259.00 | | 123 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 870.00 | 236 825.00 | | 232 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 057.00 | 50 157.00 | | 49 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 524.00 | 17 515.00 | | 13 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 268.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 268.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -268.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 001.00 | 105 629.00 | | 110 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 617.00 | 124 309.00 | | 101 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | -18 679.00 | | 8 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 865.00 | | 684.00 | 278 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 684.00 | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 777.00 | 3 160.00 | | 52 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | 3 160.00 | | 52 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 824.00 | 4 235.00 | 11 589.00 | 15 824.00 |
VI Groupe et associés | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 372.00 | 7 688.00 | 13 684.00 | 21 372.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 921.00 | 49 057.00 | 74 864.00 | 123 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
YT Sous‐traitance | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |