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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AN Terrains | 25 637.00 | 10 903.00 | 14 734.00 | 25 637.00 |
AP Constructions | 80 894.00 | 28 980.00 | 51 914.00 | 80 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 3 441.00 | 956.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 506.00 | 61 007.00 | 20 499.00 | 81 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 237.00 | 109 458.00 | 601 779.00 | 711 237.00 |
BT Marchandises | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 385.00 | 109 458.00 | 748 926.00 | 858 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 155 737.00 | 127 158.00 | | 155 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 529.00 | 28 580.00 | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 259 766.00 | 238 237.00 | | 259 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 661.00 | 420 878.00 | | 396 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 55 695.00 | | 72 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 763.00 | 18 915.00 | | 19 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 160.00 | 495 488.00 | | 489 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 926.00 | 733 725.00 | | 748 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 171.00 | | 791 171.00 | 791 171.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 851.00 | | 836 851.00 | 836 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 4 588.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 639.00 | 831 551.00 | | 846 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 110.00 | 802 971.00 | | 825 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 529.00 | 28 580.00 | | 21 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 049.00 | | 35 189.00 | 676 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 128.00 | | | 468 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 434.00 | | 35 024.00 | 192 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | | 165.00 | 15 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 262.00 | 18 197.00 | | 91 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 1 075.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 209.00 | 17 121.00 | | 87 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 661.00 | 50 586.00 | 215 711.00 | 396 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 477.00 | 48 017.00 | 15 460.00 | 63 477.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 160.00 | 143 086.00 | 215 711.00 | 489 160.00 |