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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AN Terrains | 25 636.00 | 21 175.00 | 4 461.00 | 25 636.00 |
AP Constructions | 116 152.00 | 66 303.00 | 49 849.00 | 116 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 505.00 | 80 256.00 | 1 249.00 | 81 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 703.00 | 177 259.00 | 525 444.00 | 702 703.00 |
BT Marchandises | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 070.00 | | 198 070.00 | 198 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 774.00 | 177 259.00 | 723 514.00 | 900 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 267 498.00 | 221 265.00 | | 267 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | 46 234.00 | | 32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 382 725.00 | 349 998.00 | | 382 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 787.00 | 247 989.00 | | 235 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 76 630.00 | | 77 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 22 998.00 | | 23 034.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 788.00 | 347 617.00 | | 340 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 514.00 | 697 615.00 | | 723 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 500.00 | 3.00 | | 711 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 702 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 128.00 | | | 468 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 692.00 | | | 227 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | 3.00 | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 155.00 | 11 104.00 | | 166 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 027.00 | 11 104.00 | | 161 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 787.00 | 33 212.00 | 124 948.00 | 235 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 685.00 | | | 238 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 026.00 | 43 366.00 | 6 660.00 | 50 026.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 788.00 | 138 213.00 | 124 948.00 | 340 788.00 |