| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AN Terrains | 25 637.00 | 18 607.00 | 7 029.00 | 25 637.00 |
AP Constructions | 116 153.00 | 58 518.00 | 57 635.00 | 116 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 506.00 | 79 506.00 | 2 000.00 | 81 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 501.00 | 166 156.00 | 545 345.00 | 711 501.00 |
BT Marchandises | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 771.00 | 166 156.00 | 697 615.00 | 863 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 221 265.00 | 185 656.00 | | 221 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 234.00 | 35 609.00 | | 46 234.00 |
DL TOTAL (I) | 349 998.00 | 303 765.00 | | 349 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 989.00 | 303 276.00 | | 247 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 73 599.00 | | 76 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | 18 627.00 | | 22 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 617.00 | 395 503.00 | | 347 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 615.00 | 699 267.00 | | 697 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 496.00 | | | 711 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4.00 | | 15 680.00 | -4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4.00 | | 711 501.00 | -4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 128.00 | | | 468 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 692.00 | | | 227 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 650.00 | 16 506.00 | | 149 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 522.00 | 16 506.00 | | 144 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 989.00 | 56 418.00 | 191 571.00 | 247 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 050.00 | 50 590.00 | 15 460.00 | 66 050.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 617.00 | 156 046.00 | 191 571.00 | 347 617.00 |