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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AN Terrains | 25 637.00 | 13 471.00 | 12 166.00 | 25 637.00 |
AP Constructions | 116 153.00 | 38 900.00 | 77 253.00 | 116 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 3 811.00 | 586.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 506.00 | 68 501.00 | 13 005.00 | 81 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 492.00 | 129 811.00 | 581 681.00 | 711 492.00 |
BT Marchandises | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CF Disponibilités | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 346.00 | 129 811.00 | 719 535.00 | 849 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 177 266.00 | 155 737.00 | | 177 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | 21 529.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 268 156.00 | 259 766.00 | | 268 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 455.00 | 396 661.00 | | 357 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 847.00 | 72 737.00 | | 76 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 945.00 | 19 763.00 | | 16 945.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 380.00 | 489 160.00 | | 451 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 535.00 | 748 926.00 | | 719 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 237.00 | | 35 279.00 | 711 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 024.00 | | 711 492.00 | 35 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 024.00 | | 227 692.00 | 35 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 128.00 | | | 468 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 457.00 | | 35 259.00 | 227 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | 20.00 | 15 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 458.00 | 20 353.00 | | 109 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 330.00 | 20 353.00 | | 104 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 455.00 | 54 179.00 | 226 211.00 | 357 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 771.00 | 52 311.00 | 15 460.00 | 67 771.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 380.00 | 148 103.00 | 226 211.00 | 451 380.00 |