| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 814.00 | 74 364.00 | 11 450.00 | 85 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 094.00 | 78 160.00 | 4 934.00 | 83 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 309.00 | 153 574.00 | 169 735.00 | 323 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BP En cours de production de services | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
BT Marchandises | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 975.00 | 307.00 | 120 668.00 | 120 975.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 444.00 | 307.00 | 353 137.00 | 353 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 753.00 | 153 881.00 | 522 872.00 | 676 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 016.00 | 25 358.00 | | -7 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 175.00 | -32 373.00 | | 23 175.00 |
DL TOTAL (I) | 236 159.00 | 212 984.00 | | 236 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 637.00 | 21 908.00 | | 19 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075.00 | 920.00 | | 7 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 166.00 | 62 942.00 | | 146 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 152.00 | 93 583.00 | | 95 152.00 |
EA Autres dettes | 18 683.00 | 20 418.00 | | 18 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 713.00 | 199 771.00 | | 286 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 872.00 | 412 755.00 | | 522 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 129.00 | 199 771.00 | | 279 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 843.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 709.00 | | 1 600.00 | 321 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 508.00 | | 150 508.00 | 150 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 708.00 | | 1 200.00 | 167 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | 400.00 | 3 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 096.00 | 8 478.00 | | 145 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 047.00 | 8 478.00 | | 144 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 387.00 | 11 804.00 | 7 583.00 | 19 387.00 |
VI Groupe et associés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 805.00 | 162 912.00 | 3 893.00 | 166 805.00 |
VW T.V.A. | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 713.00 | 279 129.00 | 7 583.00 | 286 713.00 |