| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 019.00 | 81 601.00 | 5 418.00 | 87 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 660.00 | 100 052.00 | 32 608.00 | 132 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 279.00 | 182 702.00 | 191 578.00 | 374 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
BP En cours de production de services | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BT Marchandises | 47 003.00 | 18 003.00 | 29 000.00 | 47 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 665.00 | 307.00 | 80 358.00 | 80 665.00 |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 654.00 | 18 310.00 | 303 344.00 | 321 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 933.00 | 201 012.00 | 494 922.00 | 695 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 796.00 | 16 159.00 | | 30 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 704.00 | 14 637.00 | | 33 704.00 |
DL TOTAL (I) | 284 500.00 | 250 796.00 | | 284 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 634.00 | 49 570.00 | | 35 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 646.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 160 147.00 | | 66 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 740.00 | 110 057.00 | | 92 740.00 |
EA Autres dettes | 14 593.00 | 18 603.00 | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 421.00 | 339 024.00 | | 210 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 922.00 | 589 820.00 | | 494 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 793.00 | 312 877.00 | | 180 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 346.00 | | 38 933.00 | 335 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 746.00 | | 38 933.00 | 180 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 236.00 | 20 466.00 | | 162 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 186.00 | 20 466.00 | | 161 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 003.00 | | |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 18 003.00 | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 18 003.00 | | 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 634.00 | 6 006.00 | 29 628.00 | 35 634.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 421.00 | 180 793.00 | 29 628.00 | 210 421.00 |