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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 110.00 | 81 363.00 | 747.00 | 82 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 641.00 | 84 818.00 | 31 823.00 | 116 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 903.00 | 166 181.00 | 186 722.00 | 352 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
BP En cours de production de services | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BT Marchandises | 47 433.00 | 21 490.00 | 25 943.00 | 47 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
BZ Autres créances | 231 819.00 | | 231 819.00 | 231 819.00 |
CF Disponibilités | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 923.00 | 21 490.00 | 510 432.00 | 531 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 826.00 | 187 672.00 | 697 154.00 | 884 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 097.00 | 64 500.00 | | 66 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 370.00 | 31 596.00 | | 19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 305 466.00 | 316 097.00 | | 305 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 331.00 | 37 725.00 | | 165 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 478.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 69 703.00 | | 84 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 287.00 | 85 212.00 | | 126 287.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 6 783.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 688.00 | 199 901.00 | | 391 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 154.00 | 515 998.00 | | 697 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 687.00 | 191 112.00 | | 241 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 885.00 | | 32 705.00 | 371 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 687.00 | 352 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 687.00 | 198 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 334.00 | | 32 105.00 | 218 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | 600.00 | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 379.00 | 14 576.00 | 18 774.00 | 170 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 379.00 | 14 576.00 | 18 774.00 | 170 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 442.00 | 4 000.00 | 1 952.00 | 19 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 442.00 | 4 000.00 | 1 952.00 | 19 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 442.00 | 4 000.00 | 1 952.00 | 19 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 818.00 | 10 818.00 | 150 000.00 | 160 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VP Divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 292.00 | 330 599.00 | 4 693.00 | 335 292.00 |
VW T.V.A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 687.00 | 241 687.00 | 150 000.00 | 391 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |