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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 814.00 | 78 372.00 | 7 442.00 | 85 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 931.00 | 82 814.00 | 12 117.00 | 94 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 346.00 | 162 236.00 | 173 111.00 | 335 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BP En cours de production de services | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BT Marchandises | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 279.00 | 307.00 | 112 972.00 | 113 279.00 |
BZ Autres créances | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 016.00 | 307.00 | 416 709.00 | 417 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 362.00 | 162 542.00 | 589 820.00 | 752 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 159.00 | -7 016.00 | | 16 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 637.00 | 23 175.00 | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 250 796.00 | 236 159.00 | | 250 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 570.00 | 19 637.00 | | 49 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 7 075.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 147.00 | 146 166.00 | | 160 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 057.00 | 95 152.00 | | 110 057.00 |
EA Autres dettes | 18 603.00 | 18 683.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 024.00 | 286 713.00 | | 339 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 820.00 | 522 872.00 | | 589 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 877.00 | 279 129.00 | | 312 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 309.00 | | 12 037.00 | 323 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 908.00 | | 11 837.00 | 168 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | 200.00 | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 574.00 | 8 662.00 | | 153 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 525.00 | 8 662.00 | | 152 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 570.00 | 23 423.00 | 26 147.00 | 49 570.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 184.00 | 183 091.00 | 4 093.00 | 187 184.00 |
VW T.V.A. | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 024.00 | 312 877.00 | 26 147.00 | 339 024.00 |