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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 651.00 | 11 555.00 | 96.00 | 11 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 194.00 | 11 555.00 | 744 639.00 | 756 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 538.00 | 11 555.00 | 860 983.00 | 872 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 315 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 733.00 | 4 441.00 | | 1 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 933.00 | 77 291.00 | | 62 933.00 |
DL TOTAL (I) | 659 666.00 | 616 733.00 | | 659 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 514.00 | 190 853.00 | | 160 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 341.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 506.00 | 26 932.00 | | 36 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 316.00 | 219 127.00 | | 201 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 983.00 | 835 860.00 | | 860 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 738.00 | | 485 738.00 | 485 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 738.00 | | 485 738.00 | 485 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 43.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 122.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 123.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 245.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -202.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 867.00 | 519 229.00 | | 485 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 933.00 | 441 938.00 | | 422 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 933.00 | 77 291.00 | | 62 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 734.00 | | | 760 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 756 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 11 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 400.00 | 4 539.00 | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 400.00 | 4 539.00 | 15 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 514.00 | 31 252.00 | 119 271.00 | 160 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 316.00 | 72 054.00 | 119 271.00 | 201 316.00 |