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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 993.00 | 10 450.00 | 744 543.00 | 754 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 290.00 | 10 450.00 | 871 840.00 | 882 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 375 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 666.00 | 1 733.00 | | 4 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 774.00 | 62 933.00 | | 51 774.00 |
DL TOTAL (I) | 691 441.00 | 659 666.00 | | 691 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 394.00 | 160 514.00 | | 129 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 1 533.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 36 506.00 | | 44 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548.00 | 2 761.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 398.00 | 201 316.00 | | 180 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 840.00 | 860 983.00 | | 871 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 597 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 53.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 87.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 41.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | -203.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 292.00 | 485 867.00 | | 597 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 518.00 | 422 933.00 | | 545 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 774.00 | 62 933.00 | | 51 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 194.00 | | | 756 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 754 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 10 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555.00 | 96.00 | 1 201.00 | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 96.00 | 1 201.00 | 11 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 394.00 | 32 019.00 | 97 374.00 | 129 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 398.00 | 83 024.00 | 97 374.00 | 180 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |