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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 14 577.00 | 24 663.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 783.00 | 14 577.00 | 769 206.00 | 783 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 648.00 | | 89 648.00 | 89 648.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 195.00 | 14 577.00 | 872 618.00 | 887 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 415 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 442.00 | 4 666.00 | | 1 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 51 774.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 706 367.00 | 691 441.00 | | 706 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 893.00 | 129 394.00 | | 119 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 828.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | 44 628.00 | | 40 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | 4 548.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 251.00 | 180 398.00 | | 166 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 618.00 | 871 840.00 | | 872 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 643 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 209.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -209.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 709.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 448.00 | 597 293.00 | | 644 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 523.00 | 545 518.00 | | 609 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 925.00 | 51 775.00 | | 34 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 993.00 | | 28 790.00 | 754 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 450.00 | | 28 790.00 | 10 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450.00 | 4 127.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 450.00 | 4 127.00 | | 10 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 893.00 | 42 392.00 | 77 500.00 | 119 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 127.00 | 91 584.00 | 2 543.00 | 94 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 251.00 | 88 750.00 | 77 500.00 | 166 251.00 |